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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 785.00 | 10 521.00 | 105 263.00 | 115 785.00 |
040 Immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 222.00 | 10 521.00 | 125 701.00 | 136 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
072 Créances – Autres | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
084 Disponibilités | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
110 Total général Actif | 291 529.00 | 10 521.00 | 281 008.00 | 291 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 105.00 | | | 227 105.00 |
230 Autres produits | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 468.00 | | | 230 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
242 Autres charges externes. | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 601.00 | | | -17 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 831.00 | | | 229 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 637.00 | | | 637.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 804.00 | | | 26 804.00 |