| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 1 676.00 | 2 158.00 | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 194.00 | 16 724.00 | 42 470.00 | 59 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 791.00 | 18 400.00 | 50 391.00 | 68 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BN En cours de production de biens | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 740.00 | 7 052.00 | 299 688.00 | 306 740.00 |
BZ Autres créances | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CF Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 285.00 | 7 052.00 | 474 233.00 | 481 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 076.00 | 25 452.00 | 524 624.00 | 550 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150 052.00 | 120 637.00 | | 150 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 745.00 | 29 415.00 | | 28 745.00 |
DL TOTAL (I) | 183 197.00 | 154 452.00 | | 183 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 977.00 | 3 884.00 | | 67 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 842.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 516.00 | 426 402.00 | | 183 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 965.00 | 37 863.00 | | 88 965.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 428.00 | 468 991.00 | | 341 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 624.00 | 623 442.00 | | 524 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 428.00 | 468 991.00 | | 341 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 300.00 | | 1 096 300.00 | 1 096 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 300.00 | | 1 096 300.00 | 1 096 300.00 |
FM Production stockée | | | 14 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 339.00 | 1 889.00 | | 8 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 3 343.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 731.00 | 1 833 579.00 | | 1 138 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 986.00 | 1 804 164.00 | | 1 109 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 745.00 | 29 415.00 | | 28 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 772.00 | | 53 936.00 | 45 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 917.00 | 68 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 917.00 | 63 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | | 49 432.00 | 44 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 4 504.00 | 1 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 012.00 | 11 955.00 | 30 567.00 | 37 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 012.00 | 11 955.00 | 30 567.00 | 37 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 516.00 | 183 516.00 | | 183 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
VB T. V. A. | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 728.00 | 373 728.00 | | 373 728.00 |
VW T.V.A. | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 428.00 | 341 428.00 | | 341 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 893.00 | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | 2 004.00 | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 69 556.00 | 59 116.00 | | 69 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 789.00 | 10 590.00 | | 31 789.00 |
YT Sous‐traitance | 341 600.00 | 272 059.00 | | 341 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 424.00 | 868 378.00 | | 122 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 759.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | 2 652.00 | | 2 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 629.00 | 3 056.00 | | 10 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 201.00 | 239 713.00 | | 140 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 596.00 | 1 212 147.00 | | 569 596.00 |