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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 2 250.00 | 1 585.00 | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 587.00 | 46 833.00 | 44 754.00 | 91 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 085.00 | 49 082.00 | 52 003.00 | 101 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BN En cours de production de biens | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 444.00 | 5 528.00 | 1 201 915.00 | 1 207 444.00 |
BZ Autres créances | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 019.00 | 5 528.00 | 1 309 491.00 | 1 315 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 105.00 | 54 611.00 | 1 361 494.00 | 1 416 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 335.00 | | | 180 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 252 975.00 | | | 252 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 061.00 | | | 622 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 391.00 | | | 373 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 519.00 | | | 1 108 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 494.00 | | | 1 361 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 519.00 | | | 1 108 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 375.00 | | 2 272 375.00 | 2 272 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 375.00 | | 2 272 375.00 | 2 272 375.00 |
FM Production stockée | | | -40 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 959.00 | | | 2 239 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 718.00 | | | 2 171 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 915.00 | | 2 215.00 | 103 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319.00 | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 101 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 95 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 232.00 | | 1 915.00 | 96 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | 300.00 | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 418.00 | 18 390.00 | 2 726.00 | 33 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 418.00 | 18 390.00 | 2 726.00 | 33 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 061.00 | 622 061.00 | | 622 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 444.00 | 1 207 444.00 | | 1 207 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 069.00 | 1 267 404.00 | 5 665.00 | 1 273 069.00 |
VW T.V.A. | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 519.00 | 1 108 519.00 | | 1 108 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
ST Autres comptes | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
YT Sous‐traitance | 293 094.00 | | | 293 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 606.00 | | | 209 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 910.00 | | | 270 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 816.00 | | | 667 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |