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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634.00 | 2 335.00 | 4 299.00 | 6 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 003.00 | 25 964.00 | 39.00 | 26 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 892.00 | 28 299.00 | 71 593.00 | 99 892.00 |
BT Marchandises | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 323.00 | 17 201.00 | 51 122.00 | 68 323.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 357 465.00 | | 357 465.00 | 357 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 052.00 | 17 201.00 | 429 851.00 | 447 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 944.00 | 45 501.00 | 501 444.00 | 546 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DG Autres réserves | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DL TOTAL (I) | 268 302.00 | | | 268 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 142.00 | | | 233 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 444.00 | | | 501 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 142.00 | | | 233 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 650.00 | | 1 646 650.00 | 1 646 650.00 |
FG Production vendue services | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 677.00 | | 1 685 677.00 | 1 685 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 316.00 | | | 1 705 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 969.00 | | | 1 668 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 819.00 | 99 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 819.00 | 32 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 724.00 | 1 395.00 | 19 819.00 | 46 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 724.00 | 1 395.00 | 19 819.00 | 46 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 629.00 | 8 189.00 | 9 617.00 | 18 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 629.00 | 8 189.00 | 9 617.00 | 18 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 629.00 | 8 189.00 | 9 617.00 | 18 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 189.00 | 9 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |