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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634.00 | 3 310.00 | 3 324.00 | 6 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 26 569.00 | 3 012.00 | 29 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 470.00 | 29 879.00 | 73 591.00 | 103 470.00 |
BT Marchandises | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 255.00 | 15 139.00 | 134 116.00 | 149 255.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CF Disponibilités | 690 453.00 | | 690 453.00 | 690 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 318.00 | 15 139.00 | 873 179.00 | 888 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 788.00 | 45 018.00 | 946 769.00 | 991 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
DG Autres réserves | 221 153.00 | 145 844.00 | | 221 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 979.00 | 75 309.00 | | 129 979.00 |
DL TOTAL (I) | 473 590.00 | 343 610.00 | | 473 590.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 477.00 | 272 625.00 | | 337 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 300.00 | 34 071.00 | | 43 300.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 1 849.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 180.00 | 308 545.00 | | 383 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 769.00 | 742 155.00 | | 946 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 180.00 | 308 545.00 | | 383 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 763.00 | | 2 700 763.00 | 2 700 763.00 |
FG Production vendue services | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 467.00 | | 2 752 467.00 | 2 752 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | 18 214.00 | | 5 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 924.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 924.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 732.00 | 598.00 | | 39 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 732.00 | 598.00 | | 39 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 082.00 | 326.00 | | -39 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 747.00 | 29 306.00 | | 37 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 478.00 | 1 859 112.00 | | 2 767 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 499.00 | 1 783 803.00 | | 2 637 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 979.00 | 75 309.00 | | 129 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 213.00 | 103 081.00 | | 53 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 990.00 | 1 480.00 | | 101 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 735.00 | 1 480.00 | | 34 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 924.00 | 955.00 | | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 924.00 | 955.00 | | 28 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 208.00 | 8 701.00 | 8 770.00 | 15 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 208.00 | 8 701.00 | 8 770.00 | 15 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 208.00 | 8 701.00 | 8 770.00 | 105 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 701.00 | 8 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 477.00 | 337 477.00 | | 337 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VB T. V. A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 573.00 | 185 573.00 | | 185 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 180.00 | 383 180.00 | | 383 180.00 |