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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 912.00 | | 1 064 912.00 | 1 064 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 780.00 | 120 126.00 | 1 223 654.00 | 1 343 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BZ Autres créances | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CF Disponibilités | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 187.00 | | 504 187.00 | 504 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 967.00 | 120 126.00 | 1 727 842.00 | 1 847 967.00 |
CU Autres participations | 145 088.00 | 10 000.00 | 135 088.00 | 145 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 967.00 | 107 013.00 | 22 954.00 | 129 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 23 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 671.00 | 44.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 390.00 | 113 626.00 | | 190 390.00 |
DL TOTAL (I) | 192 161.00 | 137 771.00 | | 192 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 331.00 | 845 000.00 | | 850 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 396.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 783.00 | 25 921.00 | | 32 783.00 |
EA Autres dettes | 647 315.00 | 681 034.00 | | 647 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 680.00 | 1 557 351.00 | | 1 535 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 842.00 | 1 695 122.00 | | 1 727 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 680.00 | 712 351.00 | | 1 535 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 430.00 | 94 350.00 | | 1 249 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 617.00 | 4 350.00 | | 125 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 700.00 | 90 000.00 | | 1 120 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 725.00 | 43 401.00 | | 66 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 961.00 | 43 051.00 | | 63 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 350.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 314.00 | 647 314.00 | | 647 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 912.00 | | 1 064 912.00 | 1 064 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VI Groupe et associés | 850 331.00 | 850 331.00 | | 850 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 955.00 | 168 343.00 | 1 065 612.00 | 1 233 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 680.00 | 1 535 680.00 | | 1 535 680.00 |