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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | 2 764.00 | 350.00 | 3 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 912.00 | | 1 064 912.00 | 1 064 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 430.00 | 76 725.00 | 1 172 705.00 | 1 249 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 174.00 | | 89 174.00 | 89 174.00 |
BZ Autres créances | 210 625.00 | | 210 625.00 | 210 625.00 |
CF Disponibilités | 220 878.00 | | 220 878.00 | 220 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 417.00 | | 522 417.00 | 522 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 847.00 | 76 725.00 | 1 695 122.00 | 1 771 847.00 |
CU Autres participations | 55 088.00 | 10 000.00 | 45 088.00 | 55 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 617.00 | 63 961.00 | 61 655.00 | 125 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 56 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 205.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 626.00 | -33 161.00 | | 113 626.00 |
DL TOTAL (I) | 137 771.00 | 24 144.00 | | 137 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 000.00 | 920 317.00 | | 845 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 14 451.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 921.00 | 40 299.00 | | 25 921.00 |
EA Autres dettes | 681 034.00 | 856 180.00 | | 681 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 351.00 | 1 831 248.00 | | 1 557 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 122.00 | 1 855 392.00 | | 1 695 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 351.00 | 1 831 248.00 | | 712 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 010.00 | 27 742.00 | | 1 224 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 875.00 | 27 742.00 | | 97 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 1 249 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 3 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 700.00 | | | 1 120 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 240.00 | 38 807.00 | 2 322.00 | 30 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 654.00 | 38 307.00 | | 25 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586.00 | 500.00 | 2 322.00 | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 034.00 | -163 966.00 | | 681 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 912.00 | | 1 064 912.00 | 1 064 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VI Groupe et associés | 845 000.00 | 845 000.00 | 845 000.00 | 845 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 549.00 | 299 937.00 | 1 065 612.00 | 1 365 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 351.00 | 712 351.00 | 845 000.00 | 1 557 351.00 |