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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 781.00 | | 251 781.00 | 251 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 416.00 | | 270 416.00 | 270 416.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 256.00 | | 275 256.00 | 275 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
CU Autres participations | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 345.00 | 103 694.00 | | 100 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 703.00 | -3 349.00 | | -34 703.00 |
DL TOTAL (I) | 66 742.00 | 101 445.00 | | 66 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 596.00 | 357 780.00 | | 207 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 789.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 514.00 | 358 569.00 | | 208 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 256.00 | 460 014.00 | | 275 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 596.00 | | | 207 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853.00 | 12 870.00 | | 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 556.00 | 16 219.00 | | 35 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 703.00 | -3 349.00 | | -34 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 744.00 | | 652 709.00 | 457 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 744.00 | | 652 709.00 | 457 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 781.00 | 251 781.00 | | 251 781.00 |
VI Groupe et associés | 207 596.00 | 207 596.00 | | 207 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 784.00 | 251 784.00 | | 251 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 514.00 | 208 514.00 | | 208 514.00 |