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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 521.00 | | 282 521.00 | 282 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 156.00 | | 301 156.00 | 301 156.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 871.00 | | 301 871.00 | 301 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 521.00 | | | 282 521.00 |
CU Autres participations | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 642.00 | 100 345.00 | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 126.00 | -34 703.00 | | -63 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616.00 | 66 742.00 | | 3 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 313.00 | 207 596.00 | | 297 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 918.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 255.00 | 208 514.00 | | 298 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 871.00 | 275 256.00 | | 301 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 255.00 | 208 514.00 | | 298 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 853.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 126.00 | 35 556.00 | | 63 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 126.00 | -34 703.00 | | -63 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 416.00 | | 912 237.00 | 270 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881 497.00 | 301 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 497.00 | 301 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 416.00 | | 912 237.00 | 270 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 521.00 | 282 521.00 | | 282 521.00 |
VI Groupe et associés | 297 313.00 | 297 313.00 | | 297 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 521.00 | 282 521.00 | | 282 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 255.00 | 298 255.00 | | 298 255.00 |