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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 169.00 | 131.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | 10 011.00 | 759.00 | 10 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 070.00 | 12 180.00 | 1 890.00 | 14 070.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 419.00 | 12 180.00 | 27 238.00 | 39 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 328.00 | 1 748.00 | | 13 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 11 577.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 16 739.00 | 16 326.00 | | 16 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 6 010.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 3 430.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 3 747.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501.00 | 13 227.00 | | 10 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 236.00 | 29 552.00 | | 27 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 501.00 | 13 227.00 | | 10 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 109.00 | | 1 000.00 | 17 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 13 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 411.00 | 755.00 | 3 986.00 | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 755.00 | 3 986.00 | 15 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |