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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 235.00 | 65.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | 10 368.00 | 402.00 | 10 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 860.00 | 12 603.00 | 1 257.00 | 13 860.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 101.00 | 12 603.00 | 30 498.00 | 43 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 739.00 | 13 328.00 | | 13 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | 413.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 19 913.00 | 16 739.00 | | 19 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | 5 606.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 668.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 2 202.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 585.00 | 10 501.00 | | 10 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 498.00 | 27 236.00 | | 30 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 585.00 | 10 501.00 | | 10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 070.00 | | 790.00 | 14 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 790.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 180.00 | 424.00 | | 12 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 424.00 | | 12 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281.00 | 12 491.00 | 790.00 | 13 281.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 146.00 | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 771.00 | 2 319.00 | | 2 771.00 |
ST Autres comptes | 8 678.00 | 6 232.00 | | 8 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 647.00 | 10 982.00 | | 28 647.00 |
YT Sous‐traitance | 4 973.00 | 428.00 | | 4 973.00 |
YW Taxe professionnelle | | 743.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | 889.00 | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 586.00 | 4 059.00 | | 15 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 410.00 | 1 391.00 | | 4 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 069.00 | 19 962.00 | | 45 069.00 |