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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 486.00 | 54 847.00 | 56 639.00 | 111 486.00 |
040 Immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 764.00 | 54 847.00 | 61 917.00 | 116 764.00 |
060 Stock marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
084 Disponibilités | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
110 Total général Actif | 148 910.00 | 54 847.00 | 94 063.00 | 148 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 830.00 | | | 177 830.00 |
230 Autres produits | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 681.00 | | | 182 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 843.00 | | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
252 Charges sociales | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 165.00 | | | 214 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 484.00 | | | -31 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 016.00 | | | -32 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |