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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 985.00 | 69 033.00 | 42 952.00 | 111 985.00 |
040 Immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 263.00 | 69 033.00 | 48 230.00 | 117 263.00 |
060 Stock marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
110 Total général Actif | 170 336.00 | 69 033.00 | 101 302.00 | 170 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
252 Charges sociales | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 082.00 | | | 189 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |