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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 2 710.00 | 2 285.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 339.00 | 183.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518.00 | 4 049.00 | 2 469.00 | 6 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 795.00 | 2 771.00 | 117 024.00 | 119 795.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 188 473.00 | | 188 473.00 | 188 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 008.00 | 2 771.00 | 316 237.00 | 319 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 526.00 | 6 820.00 | 318 706.00 | 325 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 597.00 | 63 956.00 | | 114 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 376.00 | 50 642.00 | | 52 376.00 |
DL TOTAL (I) | 177 974.00 | 125 597.00 | | 177 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 638.00 | 54 360.00 | | 61 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 44 841.00 | | 42 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 114.00 | 38 072.00 | | 30 114.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 6 345.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 732.00 | 143 618.00 | | 140 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 706.00 | 269 216.00 | | 318 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 732.00 | 143 618.00 | | 140 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 807.00 | | 565 807.00 | 565 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 807.00 | | 565 807.00 | 565 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 12 811.00 | | 13 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 267.00 | 644 643.00 | | 566 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 890.00 | 594 001.00 | | 513 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 376.00 | 50 642.00 | | 52 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 749.00 | 8 186.00 | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562.00 | | 999.00 | 6 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 6 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 6 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | | 999.00 | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 1 667.00 | 1 044.00 | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 1 667.00 | 1 044.00 | 3 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |