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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 2 374.00 | 1 989.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 736.00 | 953.00 | 6 783.00 | 7 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 099.00 | 3 327.00 | 8 772.00 | 12 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 042.00 | 1 307.00 | 312 735.00 | 314 042.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 196 050.00 | | 196 050.00 | 196 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 421.00 | 1 307.00 | 523 114.00 | 524 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 520.00 | 4 634.00 | 531 886.00 | 536 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 974.00 | 114 597.00 | | 91 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 279.00 | 52 376.00 | | 82 279.00 |
DL TOTAL (I) | 185 252.00 | 177 974.00 | | 185 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 966.00 | 61 638.00 | | 109 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 279.00 | 42 737.00 | | 94 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 490.00 | 30 114.00 | | 131 490.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 6 244.00 | | 8 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 633.00 | 140 732.00 | | 346 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 886.00 | 318 706.00 | | 531 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 633.00 | 140 732.00 | | 346 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 716.00 | | 1 200 716.00 | 1 200 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 716.00 | | 1 200 716.00 | 1 200 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 420.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 420.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -420.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 701.00 | 13 485.00 | | 23 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 506.00 | 566 267.00 | | 1 203 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 227.00 | 513 890.00 | | 1 121 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 279.00 | 52 376.00 | | 82 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 864.00 | 5 749.00 | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | | 7 907.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 1 604.00 | 2 326.00 | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 1 604.00 | 2 326.00 | 4 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 1 307.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | 1 307.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | 1 307.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 2 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 312 474.00 | | | 312 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VI Groupe et associés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 430.00 | 325 430.00 | | 325 430.00 |
VW T.V.A. | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 633.00 | 346 633.00 | | 346 633.00 |