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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 629 337.00 | | 629 337.00 | 629 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 2 945.00 | 6 654.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 15 640.00 | 5 324.00 | 10 315.00 | 15 640.00 |
AP Constructions | 1 302 017.00 | 562 844.00 | 739 172.00 | 1 302 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 745.00 | 401 423.00 | 174 321.00 | 575 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 844.00 | 164 568.00 | 50 276.00 | 214 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BF Prêts | 155 219.00 | | 155 219.00 | 155 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 130.00 | 1 142 922.00 | 1 779 207.00 | 2 922 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 456.00 | 13 803.00 | 73 652.00 | 87 456.00 |
BZ Autres créances | 1 991 211.00 | | 1 991 211.00 | 1 991 211.00 |
CF Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 882.00 | 13 803.00 | 2 269 078.00 | 2 282 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 012.00 | 1 156 726.00 | 4 048 286.00 | 5 205 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 130.00 | 863 130.00 | | 863 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DH Report à nouveau | 81 025.00 | -6 692.00 | | 81 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 943.00 | 174 030.00 | | 125 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 122.00 | 8 152.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 260.00 | 1 169 347.00 | | 1 292 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 211.00 | 1 491 432.00 | | 1 560 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 121.00 | 437 668.00 | | 435 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 894.00 | 588 107.00 | | 516 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 563.00 | 22 329.00 | | 13 563.00 |
EA Autres dettes | 192 291.00 | 164 739.00 | | 192 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 351.00 | 2 730 548.00 | | 2 744 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 286.00 | 3 923 569.00 | | 4 048 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 889 869.00 | | 4 889 869.00 | 4 889 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 869.00 | | 4 889 869.00 | 4 889 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 732.00 | 23 315.00 | | 7 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | 23 315.00 | | 7 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604.00 | 2 204.00 | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | 2 204.00 | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | 21 111.00 | | 3 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 645.00 | 51 447.00 | | 6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | 85 571.00 | | 31 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 764.00 | 5 124 239.00 | | 5 057 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 820.00 | 4 950 208.00 | | 4 931 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 943.00 | 174 030.00 | | 125 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 358.00 | | 165 475.00 | 2 761 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 702.00 | | 2 922 130.00 | 4 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | 2 114 111.00 | 4 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 753.00 | | | 644 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 171.00 | | 157 642.00 | 1 961 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 433.00 | | 7 833.00 | 155 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 456.00 | 180 564.00 | 98.00 | 962 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 480.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 175.00 | 180 084.00 | 98.00 | 954 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 674.00 | | 12 000.00 | 23 674.00 |
6T Sur comptes clients | 12 804.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 12 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 804.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 12 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 478.00 | 11 000.00 | 22 000.00 | 36 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 121.00 | 435 121.00 | | 435 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 073.00 | 170 073.00 | | 170 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 291.00 | 192 291.00 | | 192 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UP Prêts | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 632.00 | 1 426 632.00 | | 1 426 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 711.00 | 187 711.00 | | 187 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909 857.00 | 1 909 857.00 | | 1 909 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 923.00 | 176 923.00 | | 176 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 857.00 | 2 418 857.00 | | 2 418 857.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 352.00 | 2 744 352.00 | | 2 744 352.00 |