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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 629 337.00 | | 629 337.00 | 629 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 3 425.00 | 6 174.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 15 640.00 | 6 888.00 | 8 751.00 | 15 640.00 |
AP Constructions | 1 312 082.00 | 667 452.00 | 644 630.00 | 1 312 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 653.00 | 465 314.00 | 127 338.00 | 592 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 115.00 | 170 256.00 | 39 859.00 | 210 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BF Prêts | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 347.00 | 1 319 152.00 | 1 632 195.00 | 2 951 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 881.00 | 14 803.00 | 120 077.00 | 134 881.00 |
BZ Autres créances | 2 030 663.00 | | 2 030 663.00 | 2 030 663.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 413.00 | 14 803.00 | 2 348 609.00 | 2 363 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 760.00 | 1 333 956.00 | 3 980 804.00 | 5 314 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 130.00 | 863 130.00 | | 863 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
DH Report à nouveau | 206 969.00 | 81 025.00 | | 206 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 088.00 | 125 943.00 | | 310 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 908.00 | 5 122.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 135.00 | 1 292 260.00 | | 1 601 135.00 |
DP Provisions pour risques | 98 878.00 | 11 673.00 | | 98 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 878.00 | 11 673.00 | | 98 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 417.00 | 1 560 211.00 | | 134 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 243.00 | 435 121.00 | | 219 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 805.00 | 516 894.00 | | 650 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 13 563.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 1 246 766.00 | 192 291.00 | | 1 246 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 790.00 | 2 744 351.00 | | 2 280 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 804.00 | 4 048 286.00 | | 3 980 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 497 197.00 | | 5 497 197.00 | 5 497 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 197.00 | | 5 497 197.00 | 5 497 197.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 004.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | 7 732.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 7 732.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 3 128.00 | | 1 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 535.00 | 6 645.00 | | 85 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 436.00 | 31 763.00 | | 140 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 903.00 | 5 057 764.00 | | 5 606 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 815.00 | 4 931 820.00 | | 5 296 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 088.00 | 125 943.00 | | 310 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 130.00 | | 37 143.00 | 2 922 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031.00 | 5 894.00 | 2 951 348.00 | 2 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 5 894.00 | 2 135 520.00 | 2 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 753.00 | | | 644 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 111.00 | | 29 334.00 | 2 114 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 266.00 | | 7 809.00 | 163 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 923.00 | 182 124.00 | 5 894.00 | 1 142 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 480.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 161.00 | 181 644.00 | 5 894.00 | 1 134 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 674.00 | 88 005.00 | 800.00 | 11 674.00 |
6T Sur comptes clients | 13 804.00 | 12 000.00 | 11 000.00 | 13 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 804.00 | 12 000.00 | 11 000.00 | 13 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 478.00 | 100 005.00 | 11 800.00 | 25 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 005.00 | 11 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 243.00 | 219 243.00 | | 219 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 498.00 | 263 498.00 | | 263 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 452.00 | 216 452.00 | | 216 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UP Prêts | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
VC Groupe et associés | 267 456.00 | 267 456.00 | | 267 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 659.00 | 1 950 659.00 | | 1 950 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 827.00 | 174 827.00 | | 174 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 903.00 | 2 607 828.00 | 171 075.00 | 2 778 903.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 784.00 | 1 200 904.00 | 135 880.00 | 1 336 784.00 |