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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 650.00 | 4 460.00 | 10 190.00 | 14 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 270.00 | 18 463.00 | 32 807.00 | 51 270.00 |
040 Immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 370.00 | 22 923.00 | 59 447.00 | 82 370.00 |
060 Stock marchandises | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
072 Créances – Autres | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
084 Disponibilités | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
110 Total général Actif | 239 969.00 | 22 923.00 | 217 046.00 | 239 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 502.00 | | | 245 502.00 |
224 Production immobilisée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 278.00 | | | 370 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 921.00 | | | -14 921.00 |
242 Autres charges externes. | 223 059.00 | | | 223 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 991.00 | | | -19 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
252 Charges sociales | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 815.00 | | | 366 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 175.00 | | | 1 175.00 |