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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 650.00 | 8 126.00 | 6 524.00 | 14 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 620.00 | 6 359.00 | 12 261.00 | 18 620.00 |
040 Immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 670.00 | 14 485.00 | 48 185.00 | 62 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
084 Disponibilités | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 003.00 | | 145 003.00 | 145 003.00 |
110 Total général Actif | 207 673.00 | 14 485.00 | 193 188.00 | 207 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 838.00 | | | 368 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 506.00 | | | 515 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
242 Autres charges externes. | 316 807.00 | | | 316 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 181.00 | | | -15 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
252 Charges sociales | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 129.00 | | | 516 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -623.00 | | | -623.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428.00 | | | 428.00 |