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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 6 364.00 | 1 636.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 27 583.00 | 36 185.00 | 63 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 860.00 | 33 947.00 | 39 913.00 | 73 860.00 |
BT Marchandises | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 815.00 | 33 948.00 | 124 867.00 | 158 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | -90 188.00 | -68 664.00 | | -90 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 950.00 | -21 523.00 | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | -59 678.00 | -79 627.00 | | -59 678.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 974.00 | 96 981.00 | | 85 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | 52 754.00 | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 64 573.00 | | 33 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232.00 | 11 968.00 | | 16 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | 3 842.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 545.00 | 230 118.00 | | 184 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 867.00 | 150 490.00 | | 124 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 042.00 | 88.00 | | 18 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 842.00 | 580.00 | | 18 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -493.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 317.00 | 130 553.00 | | 159 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 367.00 | 152 076.00 | | 139 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 950.00 | -21 523.00 | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 842.00 | 9 778.00 | 9 673.00 | 33 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 1 600.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 078.00 | 8 178.00 | 9 673.00 | 29 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 974.00 | 23 421.00 | 62 553.00 | 85 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 545.00 | 121 992.00 | 62 553.00 | 184 545.00 |