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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 7 964.00 | 36.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 34 956.00 | 28 811.00 | 63 768.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 710.00 | 42 921.00 | 32 789.00 | 75 710.00 |
BT Marchandises | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 911.00 | 42 921.00 | 103 990.00 | 146 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | -70 238.00 | -90 188.00 | | -70 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | 19 950.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | -59 439.00 | -59 678.00 | | -59 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 553.00 | 85 974.00 | | 72 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 091.00 | 48 276.00 | | 53 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 893.00 | 33 710.00 | | 25 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 892.00 | 16 232.00 | | 11 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 429.00 | 184 545.00 | | 163 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 990.00 | 124 867.00 | | 103 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 18 042.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -799.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -71.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 898.00 | 159 317.00 | | 158 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 659.00 | 139 367.00 | | 158 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | 19 950.00 | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 948.00 | 8 973.00 | | 33 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 1 600.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 7 373.00 | | 27 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 553.00 | 23 727.00 | 48 826.00 | 72 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 429.00 | 114 603.00 | 48 826.00 | 163 429.00 |