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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 255.00 | 820.00 | 8 435.00 | 9 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 1 358.00 | 1 310.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 674.00 | 2 178.00 | 110 496.00 | 112 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BP En cours de production de services | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 412.00 | 3 848.00 | 3 464 565.00 | 3 468 412.00 |
BZ Autres créances | 260 126.00 | | 260 126.00 | 260 126.00 |
CF Disponibilités | 509 250.00 | | 509 250.00 | 509 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 764.00 | 3 848.00 | 4 461 917.00 | 4 465 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 438.00 | 6 026.00 | 4 572 412.00 | 4 578 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 440.00 | 161 975.00 | | 402 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 221.00 | 440 465.00 | | 293 221.00 |
DL TOTAL (I) | 750 661.00 | 657 440.00 | | 750 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 786.00 | 98 362.00 | | 88 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 015.00 | 595.00 | | 72 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 644.00 | 949 580.00 | | 2 629 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 569.00 | 495 265.00 | | 847 569.00 |
EA Autres dettes | 183 738.00 | 228 137.00 | | 183 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 752.00 | 1 771 939.00 | | 3 821 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 412.00 | 2 429 379.00 | | 4 572 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 217.00 | 1 693 310.00 | | 3 697 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 577 208.00 | | 8 577 208.00 | 8 577 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 577 208.00 | | 8 577 208.00 | 8 577 208.00 |
FM Production stockée | | | 176 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 400.00 | 1 911.00 | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | 1 911.00 | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 598.00 | 3 272.00 | | 51 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598.00 | 3 272.00 | | 51 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 198.00 | -1 361.00 | | -26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 141.00 | 168 968.00 | | 105 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 778.00 | 4 375 120.00 | | 8 816 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 557.00 | 3 934 655.00 | | 8 523 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 221.00 | 440 465.00 | | 293 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 764.00 | 15 817.00 | | 12 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 350.00 | | 11 324.00 | 101 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 10 574.00 | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 1 401.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 1 401.00 | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 420.00 | 15 871.00 | 55 549.00 | 71 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 644.00 | 2 629 644.00 | | 2 629 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 738.00 | 183 738.00 | | 183 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 412.00 | 3 468 412.00 | | 3 468 412.00 |
VB T. V. A. | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
VC Groupe et associés | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 786.00 | 19 800.00 | 68 986.00 | 88 786.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 339.00 | 3 731 589.00 | 750.00 | 3 732 339.00 |
VW T.V.A. | 753 001.00 | 753 001.00 | | 753 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 752.00 | 3 697 217.00 | 124 535.00 | 3 821 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 760.00 | 4 067.00 | | 11 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 228.00 | 8 384.00 | | 130 228.00 |
ST Autres comptes | 147 364.00 | 86 678.00 | | 147 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 055.00 | 136 665.00 | | 325 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 404.00 | 39 110.00 | | 29 404.00 |
YT Sous‐traitance | 5 635 915.00 | 2 745 313.00 | | 5 635 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 085.00 | 24 153.00 | | 171 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 031.00 | 9 581.00 | | 17 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 791.00 | 13 648.00 | | 28 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 683 614.00 | 691 045.00 | | 2 683 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 466 137.00 | 199 033.00 | | 1 466 137.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 409 647.00 | 3 001 192.00 | | 6 409 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |