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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660 794.00 | | 1 660 794.00 | 1 660 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CF Disponibilités | 365 914.00 | | 365 914.00 | 365 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 072.00 | | 2 066 072.00 | 2 066 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 072.00 | | 2 066 072.00 | 2 066 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 932.00 | | | 244 932.00 |
DL TOTAL (I) | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 686.00 | | | 1 205 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 156.00 | | | 348 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 807.00 | | | 1 819 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 072.00 | | | 2 066 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 807.00 | | | 1 819 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 686.00 | 1 205 686.00 | | 1 205 686.00 |
VI Groupe et associés | 348 156.00 | 348 156.00 | | 348 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 807.00 | 1 819 807.00 | | 1 819 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 893.00 | | | 194 893.00 |
ST Autres comptes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YT Sous‐traitance | 371 807.00 | | | 371 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 296.00 | | | 568 296.00 |