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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 029.00 | | 424 029.00 | 424 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 262 009.00 | | 262 009.00 | 262 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 419.00 | | 689 419.00 | 689 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 419.00 | | 689 419.00 | 689 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627.00 | | | 332 627.00 |
DL TOTAL (I) | 483 561.00 | | | 483 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
EA Autres dettes | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 419.00 | | | 689 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 858.00 | 205 858.00 | | 205 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
ST Autres comptes | 518.00 | | | 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YT Sous‐traitance | -30 259.00 | | | -30 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
ZE Dividendes | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 515.00 | | | 67 515.00 |