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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 446.00 | 1 052.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 2 880.00 | 6 112.00 | 8 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 189.00 | 3 326.00 | 32 863.00 | 36 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 809.00 | | 496 809.00 | 496 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 999.00 | 3 326.00 | 529 673.00 | 532 999.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 663.00 | 607 188.00 | | 820 663.00 |
DH Report à nouveau | -647 706.00 | -178 294.00 | | -647 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 593.00 | -469 412.00 | | -312 593.00 |
DL TOTAL (I) | -139 465.00 | -40 347.00 | | -139 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 621.00 | 100 640.00 | | 350 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | 22 747.00 | | 13 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 88 728.00 | | 81 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 015.00 | 50 260.00 | | 113 015.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | 35 496.00 | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 138.00 | 297 871.00 | | 669 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 673.00 | 257 524.00 | | 529 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708.00 | | 24 481.00 | 11 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | | 4 481.00 | 6 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | 20 000.00 | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 2 532.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 2 532.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 215 260.00 | 215 260.00 | | 215 260.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 250 000.00 | 65 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 162.00 | 245 493.00 | 15 669.00 | 261 162.00 |
VW T.V.A. | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 138.00 | 479 138.00 | 65 000.00 | 579 138.00 |