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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 852.00 | 2 128.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 202.00 | 6 535.00 | 7 667.00 | 14 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 267.00 | 7 387.00 | 180 880.00 | 188 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 955.00 | | 309 955.00 | 309 955.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CF Disponibilités | 434 772.00 | | 434 772.00 | 434 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 164.00 | | 804 164.00 | 804 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 431.00 | 7 387.00 | 985 044.00 | 992 431.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219.00 | 171.00 | | 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 490.00 | 820 663.00 | | 789 490.00 |
DH Report à nouveau | -139 636.00 | -647 706.00 | | -139 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 788.00 | -312 593.00 | | -376 788.00 |
DL TOTAL (I) | 273 285.00 | -139 465.00 | | 273 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 028.00 | 350 000.00 | | 350 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 621.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 13 999.00 | | 5 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 228.00 | 81 026.00 | | 139 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 280.00 | 113 015.00 | | 124 280.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 20 477.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 760.00 | 669 138.00 | | 711 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 044.00 | 529 673.00 | | 985 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 189.00 | | 152 078.00 | 36 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | | 6 692.00 | 10 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 699.00 | | 145 386.00 | 25 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 4 061.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 4 061.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 228.00 | 139 228.00 | | 139 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
UX Autres créances clients | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 028.00 | 46 210.00 | 288 818.00 | 350 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 446.00 | 369 392.00 | 161 055.00 | 530 446.00 |
VW T.V.A. | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 630.00 | 317 812.00 | 288 818.00 | 621 630.00 |