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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 295.00 | 9 236.00 | 16 059.00 | 25 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680 928.00 | | 1 680 928.00 | 1 680 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 706 223.00 | 9 236.00 | 1 696 987.00 | 1 706 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
084 Disponibilités | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
110 Total général Actif | 1 826 364.00 | 9 236.00 | 1 817 128.00 | 1 826 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 586 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 824 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 152 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 817 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 687 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | 58 500.00 | | 140 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 570.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 024.00 | 59 070.00 | | 140 024.00 |
242 Autres charges externes. | 14 355.00 | 24 099.00 | | 14 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 267.00 | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 000.00 | 42 000.00 | | 93 000.00 |
252 Charges sociales | 28 086.00 | 15 829.00 | | 28 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | 3 980.00 | | 4 399.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 89.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 811.00 | 86 262.00 | | 140 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -786.00 | -27 192.00 | | -786.00 |
280 Produits financiers | 77 000.00 | 46 270.00 | | 77 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 7 761.00 | 4 307.00 | | 7 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 150.00 | 13 845.00 | | 16 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 713.00 | 925.00 | | 54 713.00 |