| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 3 677.00 | 5 583.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 189.00 | 3 677.00 | 1 686 512.00 | 1 690 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CF Disponibilités | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 529.00 | 3 677.00 | 1 744 852.00 | 1 748 529.00 |
CU Autres participations | 1 680 728.00 | | 1 680 728.00 | 1 680 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 587.00 | 586 587.00 | | 586 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DH Report à nouveau | | -6 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 623.00 | 54 713.00 | | 163 623.00 |
DK Provisions réglementées | 46 137.00 | 29 991.00 | | 46 137.00 |
DL TOTAL (I) | 844 641.00 | 664 873.00 | | 844 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 277.00 | 824 783.00 | | 688 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 069.00 | 272 972.00 | | 126 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 2 081.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | 24 228.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 44 564.00 | 28 191.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 211.00 | 1 152 255.00 | | 900 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 852.00 | 1 817 128.00 | | 1 744 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 688.00 | 1 152 255.00 | | 223 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 375.00 | 28 086.00 | | 35 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 488.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 322.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616.00 | 16 150.00 | | 23 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 416.00 | -15 828.00 | | -14 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | -2 088.00 | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 741.00 | 217 346.00 | | 344 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 118.00 | 162 633.00 | | 181 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 623.00 | 54 713.00 | | 163 623.00 |