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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 256.00 | 466.00 | 40 790.00 | 41 256.00 |
AP Constructions | 1 116 813.00 | 22 274.00 | 1 094 539.00 | 1 116 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 069.00 | 22 740.00 | 1 135 329.00 | 1 158 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BZ Autres créances | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
CF Disponibilités | 127 521.00 | | 127 521.00 | 127 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 769.00 | | 338 769.00 | 338 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 838.00 | 22 740.00 | 1 474 098.00 | 1 496 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
DL TOTAL (I) | 159 667.00 | 5 000.00 | | 159 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 884.00 | 569 345.00 | | 947 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 116.00 | 207 418.00 | | 215 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 148 299.00 | | 57 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 937.00 | 99 500.00 | | 76 937.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | 916 114.00 | | 17 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 796 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 431.00 | 2 736 676.00 | | 1 314 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 098.00 | 2 741 676.00 | | 1 474 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 431.00 | 1 954 523.00 | | 447 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
FG Production vendue services | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 750.00 | | 839 750.00 | 839 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 912 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 158 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -190 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -124 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 655.00 | 1 912 369.00 | | 92 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -62 012.00 | 1 912 369.00 | | -62 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 158 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VB T. V. A. | 166 029.00 | 166 029.00 | | 166 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 884.00 | 80 884.00 | 317 000.00 | 947 884.00 |
VI Groupe et associés | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 247.00 | 211 247.00 | | 211 247.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 431.00 | 447 431.00 | 317 000.00 | 1 314 431.00 |