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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 256.00 | 1 389.00 | 39 867.00 | 41 256.00 |
AP Constructions | 1 116 813.00 | 66 444.00 | 1 050 369.00 | 1 116 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 069.00 | 67 833.00 | 1 090 236.00 | 1 158 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BZ Autres créances | 169 991.00 | | 169 991.00 | 169 991.00 |
CF Disponibilités | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 293.00 | | 292 293.00 | 292 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 076.00 | 67 833.00 | 1 398 243.00 | 1 466 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 663.00 | 154 667.00 | | 28 663.00 |
DL TOTAL (I) | 38 329.00 | 159 667.00 | | 38 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 417.00 | 947 884.00 | | 954 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 668.00 | 215 116.00 | | 320 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 816.00 | 57 460.00 | | 39 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 989.00 | 76 937.00 | | 15 989.00 |
EA Autres dettes | 29 023.00 | 17 034.00 | | 29 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 914.00 | 1 314 431.00 | | 1 359 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 243.00 | 1 474 098.00 | | 1 398 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 091.00 | 1 314 431.00 | | 485 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 947 884.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 53 265.00 | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 903.00 | 92 655.00 | | 147 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 240.00 | -62 012.00 | | 119 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 663.00 | 154 667.00 | | 28 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 069.00 | | | 1 158 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 069.00 | | | 1 158 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 45 093.00 | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 45 093.00 | | 22 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
UX Autres créances clients | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VB T. V. A. | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 215.00 | 79 392.00 | 325 204.00 | 954 215.00 |
VI Groupe et associés | 310 418.00 | 310 418.00 | | 310 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 914.00 | 485 091.00 | 325 204.00 | 1 359 914.00 |