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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 580.00 | | 558 580.00 | 558 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 058.00 | | 647 058.00 | 647 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 466.00 | 85 275.00 | 30 190.00 | 115 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 968.00 | 77 157.00 | 1 277 811.00 | 1 354 968.00 |
BZ Autres créances | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
CF Disponibilités | 973 192.00 | | 973 192.00 | 973 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 257.00 | 162 434.00 | 2 487 823.00 | 2 650 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 315.00 | 162 434.00 | 3 134 881.00 | 3 297 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 829.00 | -634 893.00 | | -534 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 770.00 | 100 064.00 | | 201 770.00 |
DL TOTAL (I) | 766 941.00 | 565 171.00 | | 766 941.00 |
DP Provisions pour risques | 95 031.00 | 8 500.00 | | 95 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 031.00 | 8 500.00 | | 95 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 500.00 | 347 389.00 | | 897 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 474.00 | 127 216.00 | | 125 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 044.00 | 423 949.00 | | 430 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 787.00 | 499 643.00 | | 492 787.00 |
EA Autres dettes | 60 482.00 | 110 434.00 | | 60 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 621.00 | 140 280.00 | | 266 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 908.00 | 1 648 911.00 | | 2 272 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 881.00 | 2 222 583.00 | | 3 134 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 775 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 915 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 377.00 | |
GE Autres charges | | | 26 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 1 315.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -538.00 | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 489.00 | 4 900 867.00 | | 4 054 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 719.00 | 4 800 803.00 | | 3 852 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 770.00 | 100 064.00 | | 201 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 500.00 | 705 600.00 | 191 900.00 | 897 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 500.00 | 30 000.00 | 58 500.00 | 88 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 600.00 | 1 471 900.00 | 13 700.00 | 1 485 600.00 |
VI Groupe et associés | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 100.00 | 1 577 900.00 | 72 100.00 | 1 650 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 300.00 | 1 814 400.00 | 191 900.00 | 2 006 300.00 |