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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 580.00 | | 558 580.00 | 558 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 011.00 | | 617 011.00 | 617 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 120 385.00 | -92 663.00 | 27 523.00 | 120 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 251.00 | -100 664.00 | 843 368.00 | 944 251.00 |
BZ Autres créances | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CF Disponibilités | 730 190.00 | | 730 190.00 | 730 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 473.00 | -193 747.00 | 1 706 727.00 | 1 902 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 485.00 | 193 747.00 | 2 325 736.00 | 2 519 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 059.00 | -534 829.00 | | -333 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 643.00 | 201 770.00 | | 210 643.00 |
DL TOTAL (I) | 977 585.00 | 766 941.00 | | 977 585.00 |
DP Provisions pour risques | 57 161.00 | 95 031.00 | | 57 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 161.00 | 95 031.00 | | 57 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 847.00 | 697 500.00 | | 191 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 631.00 | 125 474.00 | | 123 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 512.00 | 430 044.00 | | 292 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 843.00 | 492 787.00 | | 417 843.00 |
EA Autres dettes | 59 417.00 | 60 482.00 | | 59 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 743.00 | 266 621.00 | | 205 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 993.00 | 2 072 908.00 | | 1 290 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 736.00 | 3 134 881.00 | | 2 325 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 752 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 826 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 202.00 | |
GE Autres charges | | | 35 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 951.00 | 4 054 489.00 | | 3 995 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 308.00 | 3 852 719.00 | | 3 785 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 643.00 | 201 770.00 | | 210 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 30.00 | 28.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 944.00 | 902.00 | 41.00 | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 107.00 | 84.00 | 191.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110.00 | 1 040.00 | 69.00 | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085.00 | 1 000.00 | 84.00 | 1 085.00 |