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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 171 674.00 | 1 358 151.00 | 3 813 523.00 | 5 171 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 604.00 | 1 358 157.00 | 3 819 447.00 | 5 177 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 962.00 | | 189 962.00 | 189 962.00 |
BZ Autres créances | 5 298 804.00 | | 5 298 804.00 | 5 298 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 511 203.00 | | 5 511 203.00 | 5 511 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 807.00 | 1 358 157.00 | 9 330 650.00 | 10 688 807.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | 6.00 | 5 924.00 | 5 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 899 443.00 | -481 406.00 | | -2 899 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 481.00 | -2 418 036.00 | | 1 275 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 962.00 | -2 889 442.00 | | -1 613 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 37 107.00 | | 39 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 176.00 | 1 246.00 | | 27 176.00 |
EA Autres dettes | 10 626 638.00 | 6 979 984.00 | | 10 626 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 944 612.00 | 7 018 337.00 | | 10 944 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 650.00 | 4 128 895.00 | | 9 330 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 865.00 | | 265 865.00 | 265 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 865.00 | | 265 865.00 | 265 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -17 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 879 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 534 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 1 450.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 1 450.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 66 774.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 1 450.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 68 224.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -66 774.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -106.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 546.00 | 1 078 092.00 | | 3 405 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 066.00 | 3 496 128.00 | | 2 130 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 481.00 | -2 418 036.00 | | 1 275 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 202 437.00 | | | 202 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 171 674.00 | 5 171 674.00 | | 5 171 674.00 |
UX Autres créances clients | 189 962.00 | 189 962.00 | | 189 962.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VC Groupe et associés | 5 291 722.00 | 5 291 722.00 | | 5 291 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 104.00 | 251 104.00 | | 251 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 626 138.00 | 10 626 138.00 | | 10 626 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 660 440.00 | 10 660 440.00 | | 10 660 440.00 |
VW T.V.A. | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 944 612.00 | 10 944 612.00 | | 10 944 612.00 |