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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 114 402.00 | 2 401 797.00 | 4 712 605.00 | 7 114 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 762.00 | 2 401 803.00 | 4 719 959.00 | 7 121 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 774.00 | 9 164.00 | 20 610.00 | 29 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 049.00 | | 815 049.00 | 815 049.00 |
BZ Autres créances | 5 834 540.00 | | 5 834 540.00 | 5 834 540.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 247.00 | 9 164.00 | 6 675 082.00 | 6 684 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 008.00 | 2 410 967.00 | 11 395 041.00 | 13 806 008.00 |
CU Autres participations | 7 360.00 | 6.00 | 7 354.00 | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 962.00 | -2 899 443.00 | | -1 623 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 538.00 | 1 275 481.00 | | -291 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905 501.00 | -1 613 962.00 | | -1 905 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 073.00 | 39 694.00 | | 177 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | 27 176.00 | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | 12 884 937.00 | 10 626 638.00 | | 12 884 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 300 541.00 | 10 944 612.00 | | 13 300 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 395 041.00 | 9 330 650.00 | | 11 395 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 439.00 | | 965 439.00 | 965 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 439.00 | | 965 439.00 | 965 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 378 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 779 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 822 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 233.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 002.00 | -139.00 | | 142 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 582.00 | 3 405 546.00 | | 2 324 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 120.00 | 2 130 066.00 | | 2 616 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 538.00 | 1 275 481.00 | | -291 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 358 157.00 | 1 822 951.00 | 779 305.00 | 1 358 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 157.00 | 1 832 115.00 | 779 305.00 | 1 358 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 157.00 | 1 832 115.00 | 779 305.00 | 1 358 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 408.00 | 232 408.00 | | 232 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 114 402.00 | 7 114 402.00 | | 7 114 402.00 |
UX Autres créances clients | 815 049.00 | 815 049.00 | | 815 049.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VC Groupe et associés | 5 804 562.00 | 5 804 562.00 | | 5 804 562.00 |
VI Groupe et associés | 12 884 937.00 | 12 884 937.00 | | 12 884 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763 991.00 | 13 763 991.00 | | 13 763 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300 541.00 | 13 300 541.00 | | 13 300 541.00 |