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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 406.00 | 3 611.00 | 4 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 854.00 | 10 407.00 | 90 446.00 | 100 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 266.00 | 3 090.00 | 79 176.00 | 82 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 158.00 | 13 904.00 | 173 254.00 | 187 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 379.00 | | 1 131 379.00 | 1 131 379.00 |
BZ Autres créances | 562 591.00 | | 562 591.00 | 562 591.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 973.00 | | 1 770 973.00 | 1 770 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 132.00 | 13 904.00 | 1 944 228.00 | 1 958 132.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
DL TOTAL (I) | 288 981.00 | | | 288 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 918.00 | | | 510 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 957.00 | | | 881 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 247.00 | | | 1 655 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 228.00 | | | 1 944 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 211.00 | | | 1 487 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 201 836.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 697.00 | 187 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 697.00 | 183 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 132.00 | 228.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 726.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 957.00 | 881 957.00 | | 881 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 073.00 | 173 073.00 | | 173 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 379.00 | 1 131 379.00 | | 1 131 379.00 |
VB T. V. A. | 190 334.00 | 190 334.00 | | 190 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 692.00 | 341 656.00 | 168 035.00 | 509 692.00 |
VI Groupe et associés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 455.00 | | | 856 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 257.00 | 372 257.00 | | 372 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 703.00 | 1 712 703.00 | | 1 712 703.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 247.00 | 1 487 211.00 | 168 035.00 | 1 655 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
ST Autres comptes | 285 210.00 | | | 285 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 857.00 | | | 207 857.00 |
YT Sous‐traitance | 399 340.00 | | | 399 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 728.00 | | | 404 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 228.00 | | | 515 228.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 753.00 | | | 1 308 753.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |