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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 1 833.00 | 3 234.00 | 5 068.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 473.00 | 5 776.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 176.00 | 60 412.00 | 500 764.00 | 561 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 970.00 | 26 463.00 | 148 506.00 | 174 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 885.00 | 89 183.00 | 673 702.00 | 762 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 007.00 | | 2 397 007.00 | 2 397 007.00 |
BZ Autres créances | 1 238 074.00 | | 1 238 074.00 | 1 238 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 497 054.00 | | 497 054.00 | 497 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 180.00 | | 4 538 180.00 | 4 538 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 066.00 | 89 183.00 | 5 211 883.00 | 5 301 066.00 |
CU Autres participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 422.00 | | | 1 027 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 403.00 | | | 1 316 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 141.00 | | | 2 392 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 959.00 | | | 367 959.00 |
EA Autres dettes | 764 990.00 | | | 764 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 479.00 | | | 3 895 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 883.00 | | | 5 211 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 310.00 | | | 3 625 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 608.00 | 5 522 624.00 | 5 562 232.00 | 39 608.00 |
FG Production vendue services | 4 996 542.00 | | 4 996 542.00 | 4 996 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 150.00 | 5 522 624.00 | 10 558 775.00 | 5 036 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 254 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 279.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 455 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 026.00 | | | 373 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 602.00 | | | 10 868 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841 179.00 | | | 9 841 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 422.00 | | | 1 027 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 158.00 | | 575 726.00 | 187 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | 1 050.00 | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 120.00 | | 559 276.00 | 183 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15 400.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 904.00 | 75 279.00 | | 13 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 1 427.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 73 851.00 | | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 141.00 | 2 392 141.00 | | 2 392 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 876.00 | 299 876.00 | | 299 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 990.00 | 764 990.00 | | 764 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 007.00 | 2 397 007.00 | | 2 397 007.00 |
VB T. V. A. | 516 050.00 | 516 050.00 | | 516 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 388.00 | 100 219.00 | 270 169.00 | 370 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 500.00 | | | 1 300 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 419.00 | | | 1 438 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 024.00 | 722 024.00 | | 722 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 081.00 | 3 729 681.00 | 400.00 | 3 730 081.00 |
VW T.V.A. | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 479.00 | 3 625 310.00 | 270 169.00 | 3 895 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
ST Autres comptes | 868 589.00 | | | 868 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 382.00 | | | 566 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 380 195.00 | | | 380 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 092.00 | | | 1 005 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 757 257.00 | | | 757 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 115.00 | | | 452 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 373.00 | | | 1 047 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 210 359.00 | | | 3 210 359.00 |