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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | 28 286.00 | | 45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 94 789.00 | 76 286.00 | | 94 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 20 376.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 1 901.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 748.00 | 22 277.00 | | 26 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 536.00 | 98 563.00 | | 121 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 002.00 | 34 000.00 | | 75 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 699.00 | 5 714.00 | | 29 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 303.00 | 28 286.00 | | 45 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 000.00 | | 30 000.00 | 72 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 30 000.00 | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |