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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | 1 414.00 | | 3 679.00 |
DG Autres réserves | 1 109.00 | 72.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 116.00 | 45 303.00 | | 21 116.00 |
DL TOTAL (I) | 73 905.00 | 94 789.00 | | 73 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | 13 376.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 689.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 2 642.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | | 8 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 425.00 | 26 748.00 | | 23 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 330.00 | 121 536.00 | | 97 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 75 002.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887.00 | 29 699.00 | | 8 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 116.00 | 45 303.00 | | 21 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 94 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 203.00 | 203.00 | 22 000.00 | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |