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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 1 781.00 | 2 486.00 | 4 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 533.00 | 2 047.00 | 60 486.00 | 62 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
110 Total général Actif | 142 237.00 | 2 047.00 | 140 189.00 | 142 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 356.00 | | | 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |