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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 2 327.00 | 2 566.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 158.00 | 2 593.00 | 60 566.00 | 63 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
084 Disponibilités | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 789.00 | | 126 789.00 | 126 789.00 |
110 Total général Actif | 189 948.00 | 2 593.00 | 187 355.00 | 189 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
222 Production stockée | 495.00 | | | 495.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 423.00 | | | 190 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -601.00 | | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 214.00 | | | 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |