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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 240.00 | 18 356.00 | 47 884.00 | 66 240.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 640.00 | 18 356.00 | 83 284.00 | 101 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
084 Disponibilités | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 295.00 | | 131 295.00 | 131 295.00 |
110 Total général Actif | 232 934.00 | 18 356.00 | 214 578.00 | 232 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 192.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 703.00 | 307 556.00 | | 277 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 14 192.00 | 72.00 | | 14 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 330.00 | 307 628.00 | | 304 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 283.00 | 65 994.00 | | 70 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | -2 698.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 47 750.00 | 75 663.00 | | 47 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 2 474.00 | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 470.00 | 100 411.00 | | 117 470.00 |
252 Charges sociales | 22 772.00 | 30 809.00 | | 22 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 998.00 | 7 591.00 | | 10 998.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 123.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 863.00 | 280 368.00 | | 273 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 467.00 | 27 260.00 | | 30 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 1 042.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 839.00 | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 156.00 | 22 379.00 | | 26 156.00 |