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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 253.00 | 30 111.00 | 45 141.00 | 75 253.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 653.00 | 30 111.00 | 80 541.00 | 110 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
072 Créances – Autres | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
084 Disponibilités | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 942.00 | | 242 942.00 | 242 942.00 |
110 Total général Actif | 353 595.00 | 30 111.00 | 323 484.00 | 353 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 148.00 | 1 936.00 | | 1 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 312.00 | 277 703.00 | | 127 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 557.00 | 10 500.00 | | 80 557.00 |
230 Autres produits | 39 413.00 | 14 192.00 | | 39 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 430.00 | 304 330.00 | | 248 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 053.00 | 70 283.00 | | 35 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 784.00 | 153.00 | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 37 364.00 | 47 750.00 | | 37 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 3 740.00 | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 903.00 | 117 470.00 | | 76 903.00 |
252 Charges sociales | 11 463.00 | 22 772.00 | | 11 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 755.00 | 10 998.00 | | 11 755.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 697.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 114.00 | 273 863.00 | | 177 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 316.00 | 30 467.00 | | 71 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 407.00 | | |
294 Charges financières | 972.00 | 995.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 428.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70 185.00 | 26 156.00 | | 70 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |