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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 1 630.00 | 1 249.00 | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 569.00 | 1 037.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 5 783.00 | 14 991.00 | 20 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 259.00 | 7 982.00 | 17 277.00 | 25 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 656.00 | 7 982.00 | 77 674.00 | 85 656.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 453.00 | | | -37 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 668.00 | -37 453.00 | | -11 668.00 |
DL TOTAL (I) | -44 121.00 | -32 453.00 | | -44 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 030.00 | 57 366.00 | | 83 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 756.00 | 1 803.00 | | 12 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 10 269.00 | | 12 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | 6 761.00 | | 11 047.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 1 456.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 795.00 | 77 654.00 | | 121 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 674.00 | 45 201.00 | | 77 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 668.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 760.00 | 135 663.00 | | 186 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 428.00 | 173 116.00 | | 198 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 668.00 | -37 453.00 | | -11 668.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 018.00 | | 3 242.00 | 22 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 138.00 | | 3 242.00 | 19 138.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388.00 | 5 594.00 | | 2 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 849.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 4 745.00 | | 1 606.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 030.00 | 9 714.00 | 38 872.00 | 53 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 795.00 | 48 478.00 | 68 872.00 | 121 795.00 |