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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 479.00 | 400.00 | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 1 062.00 | 2 173.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 4 393.00 | 2 590.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 098.00 | 7 934.00 | 5 164.00 | 13 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 074.00 | 7 934.00 | 65 140.00 | 73 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 121.00 | -37 453.00 | | -49 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | -11 668.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | -37 074.00 | -44 121.00 | | -37 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | 83 030.00 | | 70 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 12 756.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 12 777.00 | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 145.00 | 11 047.00 | | 13 145.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 2 185.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 213.00 | 121 795.00 | | 102 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 140.00 | 77 674.00 | | 65 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 786.00 | 48 478.00 | | 47 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 011.00 | 4.00 | | 9 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 126.00 | 186 760.00 | | 231 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 079.00 | 198 428.00 | | 224 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | -11 668.00 | | 7 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 259.00 | | 1 630.00 | 25 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 13 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 792.00 | 10 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 380.00 | | 1 630.00 | 22 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982.00 | 4 733.00 | 4 781.00 | 7 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 849.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351.00 | 3 885.00 | 4 781.00 | 6 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 382.00 | 15 955.00 | 54 427.00 | 70 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 213.00 | 47 786.00 | 54 427.00 | 102 213.00 |