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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 388.00 | | 1 336 388.00 | 1 336 388.00 |
BZ Autres créances | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CF Disponibilités | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 220.00 | | 1 436 220.00 | 1 436 220.00 |
CU Autres participations | 1 336 388.00 | | 1 336 388.00 | 1 336 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DG Autres réserves | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 186.00 | 181 152.00 | | 229 186.00 |
DL TOTAL (I) | 662 376.00 | 593 190.00 | | 662 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 582.00 | 858 068.00 | | 765 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 150.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 844.00 | 901 812.00 | | 773 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 220.00 | 1 495 002.00 | | 1 436 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 305.00 | 178 852.00 | | 101 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 718.00 | 264 364.00 | | 247 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 532.00 | 83 213.00 | | 18 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 186.00 | 181 152.00 | | 229 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 388.00 | | | 1 336 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 388.00 | | | 1 336 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 575.00 | 93 043.00 | 378 631.00 | 765 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 837.00 | 101 305.00 | 378 631.00 | 773 837.00 |