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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 388.00 | | 1 336 388.00 | 1 336 388.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 392.00 | | 1 389 392.00 | 1 389 392.00 |
CU Autres participations | 1 336 388.00 | | 1 336 388.00 | 1 336 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 518.00 | 9 058.00 | | 20 518.00 |
DG Autres réserves | 89 820.00 | 12 094.00 | | 89 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 842.00 | 229 186.00 | | 169 842.00 |
DL TOTAL (I) | 692 218.00 | 662 376.00 | | 692 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 539.00 | 765 582.00 | | 672 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 010.00 | 4 852.00 | | 5 010.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 174.00 | 773 844.00 | | 697 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 392.00 | 1 436 220.00 | | 1 389 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 238.00 | 101 305.00 | | 118 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 4 852.00 | | 9 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 393.00 | 247 718.00 | | 190 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 552.00 | 18 532.00 | | 20 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 842.00 | 229 186.00 | | 169 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 388.00 | | | 1 336 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 388.00 | | | 1 336 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 532.00 | 93 603.00 | 381 971.00 | 672 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 167.00 | 118 238.00 | 381 971.00 | 697 167.00 |