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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 610.00 | 3 532.00 | 2 078.00 | 5 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 440.00 | 20 883.00 | 41 557.00 | 62 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 947.00 | 15 375.00 | 64 572.00 | 79 947.00 |
AX Avances et acomptes | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 682.00 | 40 536.00 | 254 147.00 | 294 682.00 |
BT Marchandises | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 129 681.00 | | 129 681.00 | 129 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 109.00 | | 258 109.00 | 258 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 792.00 | 40 536.00 | 512 256.00 | 552 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 969.00 | 41 195.00 | | 83 969.00 |
DL TOTAL (I) | 135 164.00 | 51 195.00 | | 135 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 861.00 | 190 165.00 | | 221 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 170.00 | 65 943.00 | | 71 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 76 775.00 | | 56 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 787.00 | 23 467.00 | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 184.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 092.00 | 356 533.00 | | 377 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 256.00 | 407 729.00 | | 512 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 057.00 | 167 811.00 | | 197 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 923.00 | | 47 101.00 | 252 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 294 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 155 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 905.00 | | 47 101.00 | 113 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175.00 | 24 066.00 | 705.00 | 17 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | 1 870.00 | | 1 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 320.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | 21 876.00 | 705.00 | 15 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 861.00 | 41 826.00 | 144 205.00 | 221 861.00 |
VI Groupe et associés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 092.00 | 197 057.00 | 144 205.00 | 377 092.00 |