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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 610.00 | 5 402.00 | 208.00 | 5 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466.00 | 34 822.00 | 41 644.00 | 76 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 921.00 | 27 251.00 | 80 670.00 | 107 921.00 |
AX Avances et acomptes | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 683.00 | 68 220.00 | 268 463.00 | 336 683.00 |
BT Marchandises | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 176.00 | | 309 176.00 | 309 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 859.00 | 68 220.00 | 577 639.00 | 645 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 164.00 | 40 195.00 | | 124 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 626.00 | 83 969.00 | | 86 626.00 |
DL TOTAL (I) | 221 791.00 | 135 164.00 | | 221 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 261.00 | 221 861.00 | | 190 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 454.00 | 71 170.00 | | 83 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 56 106.00 | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 899.00 | 27 787.00 | | 31 899.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | 167.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 849.00 | 377 092.00 | | 355 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 639.00 | 512 256.00 | | 577 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 948.00 | 197 057.00 | | 214 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 682.00 | | 52 250.00 | 294 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 336 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 197 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 664.00 | | 52 250.00 | 155 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 536.00 | 31 597.00 | 3 913.00 | 40 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 532.00 | 1 870.00 | | 3 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258.00 | 29 727.00 | 3 913.00 | 36 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 261.00 | 49 361.00 | 140 901.00 | 190 261.00 |
VI Groupe et associés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 849.00 | 214 948.00 | 140 901.00 | 355 849.00 |