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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 890.00 | 130 676.00 | 36 214.00 | 166 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 635.00 | 397 044.00 | 300 591.00 | 697 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 905 119.00 | 527 720.00 | 52 377 398.00 | 52 905 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 043.00 | | 651 043.00 | 651 043.00 |
BZ Autres créances | 823 754.00 | | 823 754.00 | 823 754.00 |
CF Disponibilités | 1 037 355.00 | | 1 037 355.00 | 1 037 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 818.00 | | 2 598 818.00 | 2 598 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 816 436.00 | 527 720.00 | 55 288 716.00 | 55 816 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 002 127.00 | | 52 002 127.00 | 52 002 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 996.00 | | | 13 345 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 061 525.00 | | | -2 061 525.00 |
DL TOTAL (I) | 11 484 470.00 | | | 11 484 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 825 896.00 | | | 18 825 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 828 191.00 | | | 828 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 045 885.00 | | | 22 045 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 480.00 | | | 1 055 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 811.00 | | | 260 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 434.00 | | | 697 434.00 |
EA Autres dettes | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 804 246.00 | | | 43 804 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 288 716.00 | | | 55 288 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 385 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 385 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 933 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 736.00 | | | 1 306 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306 650.00 | | | -1 306 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -693 659.00 | | | -693 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 083.00 | | | 6 496 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 608.00 | | | 8 557 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 061 525.00 | | | -2 061 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 909 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 040 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 52 905 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 697 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 040 594.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532 363.00 | 4 643.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 401 687.00 | 4 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 825 896.00 | 867 718.00 | | 18 825 896.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 828 191.00 | | | 828 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 811.00 | 260 811.00 | | 260 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 434.00 | 697 434.00 | | 697 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 029.00 | 1 146 029.00 | | 1 146 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 827 042.00 | | 39 827 042.00 | 39 827 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
UX Autres créances clients | 651 043.00 | 651 043.00 | | 651 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 045 710.00 | 5 045 710.00 | 7 000 000.00 | 22 045 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 056 998.00 | | | 42 056 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 754.00 | 823 754.00 | | 823 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 426 971.00 | 1 561 463.00 | 39 865 508.00 | 41 426 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 804 246.00 | 8 017 877.00 | 7 000 000.00 | 43 804 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |