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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 680.00 | 138 072.00 | 30 608.00 | 168 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 475.00 | 459 412.00 | 284 064.00 | 743 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 863 566.00 | | 39 863 566.00 | 39 863 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 950 807.00 | 597 483.00 | 52 353 324.00 | 52 950 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 702.00 | | 421 702.00 | 421 702.00 |
BZ Autres créances | 524 734.00 | | 524 734.00 | 524 734.00 |
CF Disponibilités | 2 551 129.00 | | 2 551 129.00 | 2 551 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 738.00 | | 3 590 738.00 | 3 590 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 715 421.00 | 597 483.00 | 56 117 938.00 | 56 715 421.00 |
CU Autres participations | 12 175 086.00 | | 12 175 086.00 | 12 175 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 876.00 | | 173 876.00 | 173 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 996.00 | 13 345 996.00 | | 13 345 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DH Report à nouveau | -2 061 525.00 | | | -2 061 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462 174.00 | -2 061 526.00 | | 4 462 174.00 |
DL TOTAL (I) | 15 946 644.00 | 11 484 470.00 | | 15 946 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 352 307.00 | 18 825 896.00 | | 20 352 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 911 511.00 | 828 191.00 | | 911 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043 214.00 | 22 045 885.00 | | 17 043 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 1 055 480.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 899.00 | 260 811.00 | | 232 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 771.00 | 697 434.00 | | 1 626 771.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 90 549.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 171 294.00 | 43 804 246.00 | | 40 171 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 117 938.00 | 55 288 716.00 | | 56 117 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 315 521.00 | 8 017 677.00 | | 52 315 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 631.00 | 175.00 | | 72 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FG Production vendue services | 4 471 775.00 | | 4 471 775.00 | 4 471 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 593.00 | | 4 472 593.00 | 4 472 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 972.00 | 87.00 | | 12 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 972.00 | 87.00 | | 12 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 025.00 | 856.00 | | 140 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 305 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 042.00 | 1 306 736.00 | | 146 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 070.00 | -1 306 650.00 | | -133 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | 44 820.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 946.00 | -693 659.00 | | -148 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 115.00 | 6 496 083.00 | | 9 586 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 942.00 | 8 557 608.00 | | 5 123 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462 174.00 | -2 061 525.00 | | 4 462 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 905 119.00 | | 41 325 486.00 | 52 905 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 221 791.00 | 1 969.00 | 52 038 652.00 | 41 221 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 243 527.00 | 36 270.00 | 52 950 807.00 | 41 243 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 737.00 | 34 300.00 | 743 475.00 | 21 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | | 1 790.00 | 166 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 635.00 | | 101 877.00 | 697 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 040 594.00 | | 41 221 819.00 | 52 040 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 720.00 | 104 063.00 | 34 300.00 | 527 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 676.00 | 7 396.00 | | 130 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 044.00 | 96 668.00 | 34 300.00 | 397 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 352 307.00 | 1 259 566.00 | 6 560 774.00 | 20 352 307.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 911 511.00 | 64 511.00 | | 911 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 899.00 | 232 899.00 | | 232 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 649.00 | 342 649.00 | | 342 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984 310.00 | 984 310.00 | | 984 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 863 566.00 | | 39 863 566.00 | 39 863 566.00 |
UX Autres créances clients | 421 702.00 | 421 702.00 | | 421 702.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VC Groupe et associés | 480 818.00 | 480 818.00 | | 480 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 035 951.00 | 2 035 951.00 | 15 000 000.00 | 17 035 951.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 903 175.00 | 1 039 609.00 | 39 863 566.00 | 40 903 175.00 |
VW T.V.A. | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 171 294.00 | 5 231 552.00 | 21 560 774.00 | 40 171 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |